本站音信，11月14日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0567元，累计净值为1.0567元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.33%开云体育(中国)官方网站，近6个月高涨0.84%，近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复5.67%。

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