万家安恒纯债 3 个月握有期债券型发起式证券投资基金                      基金产物贵寓摘抄（更新）                                              编制日历：2025 年 6 月 16 日                       送出日历：2025 年 6 月 17 日           本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。 一、产物不详           万家安恒纯债 3 个月握有期 基金简称                           基金代码           015022           债券发起式           万家安恒纯债 3 个月握有期 下属基金简称                         下属基金交游代码       015022           债券发起式 A           万家安恒纯债 3 个月握有期 下属基金简称                         下属基金交游代码       015023           债券发起式 C 基金料理东谈主     万家基金料理有限公司           基金托管东谈主          恒丰银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同奏效日   2022 年 2 月 16 日                     -                                期 基金类型      债券型                  交游币种           东谈主民币                                               最短握有期限为 3 个月，在开                                               放日办理申购，在最短握有期 运作情势      其他通达式                通达频率                                               限到期日后的每个通达日可办                                               理赎回或调度转出。                                开动担任本基金基金 基金司理      徐青                   司理的日历                                证券从业日历         2011 年 7 月 25 日                                开动担任本基金基金 基金司理      周潜玮                  司理的日历                                证券从业日历         2016 年 9 月 1 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资野心与投资战略 请投资者阅读《招募阐明书》第九部分了解详备情况 投资野心      本基金在灵验戒指投资组合风险的前提下，力图为投资者提供永恒稳健的投资陈说。           本基金主要投资具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券（包括国债、央           行单据、地点政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支柱机构           债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可辞别交游可转债的纯债部分）、 投资鸿沟           钞票支柱证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、信用繁衍品、国债期           货及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的相关           章程）。                  万家安恒纯债 3 个月握有期债券型发起式证券投资基金基金产物贵寓摘抄（更新）            本基金不投资于股票、可调度债券（可辞别交游可转债的纯债部分以外）和可交换          债券。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在实践妥当智商          后，不错将其纳入投资鸿沟。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；每          个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金保握不低于基金钞票          净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出          保证金和应收申购款等。 主要投资战略   债券品种采选战略；6、信用繁衍品投资战略；7、证券公司短期公司债券投资战略；8、          钞票支柱证券投资战略；9、国债期货投资战略。 事迹比较基准   中债新轮廓指数（全价）收益率          本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、夹杂型基 风险收益特征          金，高于货币市集基金。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                        万家安恒纯债 3 个月握有期债券型发起式证券投资基金基金产物贵寓摘抄（更新） 注：事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日进展。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                     万家安恒纯债 3 个月握有期债券发起式 A            份额（S）或金额（M） 用度类型                                          收费情势/费率              备注               /握有期限（N）                 M 申购费           M≥5,000,000                    1,000 元/笔           特定投资者 （前收费）           M               M≥5,000,000                    1,000 元/笔           其他投资者 注:本基金 C 类份额不收取申购费。 赎回费 本基金每份基金份额的最短握有期限为 3 个月，本基金不收取赎回费。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费情势/年费率或金额                             收取方 料理费                        0.30%                     基金料理东谈主和销售机构 托管费                        0.10%                          基金托管东谈主              万家安恒纯债 3 销售行状费        个月握有期债券                0.20%                  销售机构                发起式 C 审计用度                    30,000.00 元                       司帐师事务所 信息表露费                  120,000.00 元                       章程表露报刊                                   第 3页 共 5页                 万家安恒纯债 3 个月握有期债券型发起式证券投资基金基金产物贵寓摘抄（更新） 其他用度      按摄影关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收拆除售行状费。   本基金交游证券、期货、信用繁衍品等产生的用度和税负，以及《基金合同》奏效后与基金相关的信 息表露费、司帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和握有东谈主大会用度等，按执行发生额从基金钞票扣除。   上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金 依期讲明表露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有时辰，投资者需开销的运作费率如下表：                 万家安恒纯债 3 个月握有期债券发起式 A                             基金运作轮廓费率（年化） 握有时辰          0.43% 注：基金料理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的相关数据为基准测算。                万家安恒纯债 3 个月握有期债券发起式 C                             基金运作轮廓费率（年化） 握有时辰          0.63% 注：基金料理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币 市集基金。    投成本基金可能遭受的风险包括：市集风险、料理风险、流动性风险、本基金的额外风险和其他风险 等；本基金的投资鸿沟包括国债期货、证券公司短期公司债、钞票支柱证券等品种，可能给本基金带来额 外风险。    本基金的额外风险包括： （1）国债期货投资风险 本基金的投资鸿沟包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、 流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货 市集的额外风险之一，是指由于期货与现货间价差的波动，影响套期保值或套利遵循，使之发生巧合损益 的风险 。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱修复或了 结头寸的风险，此类风险经常是由市集缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金无法知足 保证金要求，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。    （2）钞票支柱证券投资风险 本基金的投资鸿沟包括钞票支柱证券，可能给本基金带来额外风险，包 括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等，由此可能给基金净值带来 不利影响或赔本。    （3）信用繁衍品投资风险 为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。    （4）证券公司短期公司债券投资风险 本基金投资鸿沟包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短 期公司债券非公开导行和交游，且已矣投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地                       第 4页 共 5页                       万家安恒纯债 3 个月握有期债券型发起式证券投资基金基金产物贵寓摘抄（更新） 恶化或投资者无数赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司 债券，由此可能给基金净值带来不利影响或赔本。    （5）每笔认申购份额最短期限锁定握有的风险 本基金竖立基金份额握有东谈主最短握有期限。基金份额 握有东谈主握有的每份基金份额最短握有期限为 3 个月，在最短握有期限内该份基金份额不行赎回或调度转出。 教唆投资东谈主防卫本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资规划。    （6）基金合同平直间隔的风险 《基金合同》奏效之日起 3 年后的年度对应日，若基金钞票净值低于 的商定进行基金财产计帐并间隔，投资东谈主将濒临基金间隔清盘的风险。 (二) 紧迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、训练信用、严慎悉力的原则料理和愚弄基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握 有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相关信息，敬请同期海涵基金料理东谈主发布的相关临时公告等。    凭据基金合同的措置争议条件，与《基金合同》相关的争议，当事东谈主如经友好协商或吞并未能措置的， 任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地 点为上海市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师 用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询情势   以下贵寓详见基金料理东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管左券、招募阐明书   依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   基金份额净值   基金销售机构及规划情势   其他紧迫贵寓                             第 5页 共 5页